9月14日板块复盘:医疗器械是下一个黄金赛道?钠离子电池产业链初探!

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2021-09-15 12:42

1、钠离子电池

2、医疗器械

太平洋证券提到,资金投入的本质是推荐企业的成长价值,长期可持续的高收益率的板块和公司是稀缺的,把握优质资产回调良机。基于老龄化、可支配收入提高等需要提高与技术革新驱动的供给能力增加,部分出色头部企业强者恒强,医药板块拥有长期资金投入价值不变。

山西证券指出,医药生物板块估值已处于历史地位水平,多数核心资产目前估值进入合理区间,其基本面好,营业额成长性确定,建议积极把握错杀、超跌带来的价值资金投入机会。行业政策方向明确,持续加速内部分化,建议长期关注:革新药:政策密集颁布,带量采购正常的状态持续加速行业分化,倒逼企业向革新转型;医疗保险目录已打造动态调整,政策大力推进革新研发,国内医药革新已进入黄金进步期,开启国际化的道路,建议关注研发实力雄厚,管线丰富,梯度合理,商品优势突出的国产革新龙头企业恒瑞医药、复星医药等;医疗外包服务:革新药研发等多原因推进下,国内CXO行业高速进步,伴随行业政策的推进与药品水平标准的提高,行业集中度有望进一度提高,建议关注行业龙头及细分市场龙头,如药明康德、康龙化成等;自我消费:伴随国内经济水平的不断提升,医药产业迎来消费升级需要,具备自我消费属性且避免医疗保险控费政策的疫苗等药品细分范围景气度持续,建议关注有关优质龙头企业智飞生物、我武生物等。

中泰证券表示,医疗器械行业目前正处于高速进步期,大家看好革新驱动下的进口替代、商品出海和消费类器械持续放量,集采政策短期内或将对有关品种带来一定量影响,但行业长期趋势并未发生改变。大家一方面建议重点关注拥有强产品开发能力和技术实力的企业,包括迈瑞医疗、诺唯赞、南微医学、安图生物等,另一方面建议重点关注拥有强消费属性的商品企业,包括欧普康视、伟思医疗等。

中金公司指出,出于本钱及提供安全考虑,钠电池产业化进程加速。大家觉得,电池企业加快钠电池产业化速度,主要有两大驱动力,一是电碳价格从2021年底部到今天涨幅达到130%,电池企业本钱重压陡增;二是国内锂原材料供给约74%来自澳洲进口,锂资源对外依存度高引发供给安全焦虑。相比而言,钠资源便宜且分布广泛,在此背景下迎加速产业化契机。

财信证券表示,钠离子电池产业化进步或将推进中下游产业链进步。伴随钠离子电池产业化进步,钠离子电池本钱有望进一步降低,据中科海钠测算,钠离子电池较锂离子电池本钱低30%-40%左右。 同时, 钠电池与锂电池原理类似,可以借鉴锂电池产业化经验达成加速落地。预计将来有望部分替代铅酸电池, 磷酸铁锂等帮助中下游储能和电动车等产业链进一步进步。

财信证券进一步提到关注三条路径:1)钠离子电池。建议重点关注已率先发布钠离子电池的宁德年代,与拥有钠离子电池补钠办法等多项专利的欣旺达等有关标的;2)钠离子正负极材料等有关产业,建议重点关注:容百科技、与持有中科海纳部分股权的华阳股份等有关标的;3)钠离子电池下游产业链,如储能和整车厂等有关产业。建议关注:小鹏汽车等有关标的。

一张图大全:

今日市场整体呈现沪弱深强的分化格局。早盘创业板指数高开高走,呈现脉冲式上行态势,受顺周期股的集体回调影响,沪指低开后保持弱势整理,盘中短暂出现翻红,但反弹力度较弱,午后股指再度走出加速调整,最后沪指失守3700点,而创业板指涨势也出现肯定回落。对此,山西证券表示,对于高位标的可逢高减仓,并逢低配置或有盈利修复的优质标的。中期来看,现在A股整体估值依然处于低位,科技行业持续保持高增速,A股整体基本面支撑较强,指数长期震动向上走势延续。

与此同时,参照历史资产荒下资金投入逻辑和本轮的特点,招商证券表示“含权财富管理”“流动性驱动”“稳增长升温”“绩优现金牛”等四个资金投入逻辑及对应资产也将会迎来机会。对应行业可以称之为“含权理财高券商”“医疗军工计算机”“建筑电力”,风格方面,白马蓝筹企稳需社融企稳回升预期升温,越接近年底,企业盈利增速进一步削弱,政策预期越强烈,越可能出现风格均衡的特点。

板块方面:

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